ООО «УНИВЕР Менеджмент» обладает бессрочными лицензиями на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, а также на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Компания является членом некоммерческого партнерства «Национальная Лига Управляющих».
За год объем активов под управлением УК увеличился практически в два раза (+1,83 млрд. руб.) и составил по итогам 2011 года 3,55 млрд. руб. Наилучшую динамику роста продемонстрировали средства ПИФов и средства пенсионных накоплений (+1,46 млрд. руб. и +390,5 млн. руб. соответственно).
По итогам 4 квартала 2011 года под управлением ООО «УНИВЕР Менеджмент» находятся активы 12 ПИФов, в том числе 7 открытых паевых инвестиционных фондов, 3 закрытых ПИФ и 2 интервальных. Паи розничных фондов можно приобрести в центральном офисе Компании, в офисах ИК «УНИВЕР Капитал» в Ростове-на-Дону, Казани и Саратове, а также в офисах банков и компаний-агентов.
В начале 2012 года завершилось формирования Интервального паевого инвестиционного фонда «УНИВЕР – Фонд товарного рынка». Стоимость имущества фонда составила 15,9 млн. руб. Также было завершено формирование 2 закрытых паевых инвестиционных фондов: рентного «Универсальные активы» со СЧА 1,1 млрд. рублей и фонда недвижимости «Поволжье» (СЧА 400 млн. рублей).
Совокупные чистые активы фондов под управлением Компании по итогам 4 квартала 2011 года составили около 2,16 млн. рублей или 61% совокупных активов.
С 2003 года Компания управляет средствами пенсионных накоплений граждан по договору с Пенсионным Фондом России. Кроме того, заключены договоры на управление пенсионными накоплениями и резервами 7 НПФ. Суммарный объем пенсионных резервов и накоплений под управлением УК по итогам 4 квартала 2011 года составлял около 1,3 млрд. руб. или 36,5 % от всех активов Компании.
Компания также предлагает клиентам услуги доверительного управления ценными бумагами и управления средствами страховых резервов. По итогам 2011 года объем средств по договорам индивидуального доверительно управления составил 93,1 млн. рублей (2,6% от совокупных активов под управлением Компании). В число крупных клиентов Компании входят СК «Чулпан», СК «Адмирал», СК «Агро-Интерполис», СК «РЕСУРС ГАРАНТ», а также несколько саморегулируемых организаций строителей. Услуги индивидуального доверительного управления предоставляются и крупным частным клиентам с активами более 3 млн. руб.
Финансовое состояние ООО «УНИВЕР Менеджмент» за прошедший год было стабильным. Ликвидность активов под управлением оценивается как средняя, активы диверсифицированы по классам и эмитентам. Система управления рисками и внутреннего контроля централизована на уровне инвестиционной Группы «УНИВЕР». Информационные технологии обеспечивают хороший уровень поддержки бизнес-процессов Компании. Уровень собственных средств находится на хорошем уровне и удовлетворяет нормативам ФСФР.
Стратегия развития Компании предполагает сохранение ее специализации на работе, прежде всего, с активами паевых инвестиционных фондов и средствами пенсионных сбережений. Планируется развитие агентской сети - как для продаж паев фондов, так и для привлечения пенсионных накоплений граждан; расширение клиентской базы, в том числе за счет НПФ и саморегулируемых организаций; развитие и совершенствование биржевой торговли паями фондов под управлением компании; разработка и внедрение новых инвестиционных продуктов – как коллективных, так и индивидуальных.
Повышение рейтинговой оценки ООО «УНИВЕР Менеджмент» обусловлено главным образом двукратным увеличением активов под управлением Компании, а также положительной динамикой собственных средств. Рейтинговая оценка, по-прежнему, учитывает принадлежность к сильной финансовой Группе и высокую степень поддержки, хорошие рыночные позиции, длительную и успешную историю развития, стабильные отношения с ключевыми клиентами и партнерами. При этом риски можно охарактеризовать как средние, капитал Компании вполне достаточен для их покрытия.
Аудитором отчетности компании, подготовленной в соответствии с РСБУ, является ООО «Аудиторская Фирма «Альфа-Канон».
