(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 02 февраля 2010 г. за № 1727-94197977)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» (далее – Управляющая компания) (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00616 от "18" ноября 2008 г сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Квант» (далее – Фонд).
Дата определения стоимости чистых активов – 31.01.2012 г. (20:00 мск)
|
Наименование показателя |
Дата определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая |
Изменение в % |
|
|
31.01.2012 |
30.12.2011 |
||
|
Стоимость чистых активов, руб. |
421 860 888,00 |
419 077 028,01 |
0,66 % |
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. |
2 109,30 |
2 095,39 |
0,66 % |
