Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00849 от 08 декабря 2011 года, выданная ФСФР России)
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
ЗПИФ Акций “Респект-Финанс” на 30.12.2011 г.
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01 августа 2006 г. за № 0575-94120749)
|
Показатели Фонда |
Отчетная дата |
Предшествующая отчетная дата |
Процентное изменение стоимости, % |
|
Дата |
30.12.2011 |
30.11.2011 |
|
|
Стоимость чистых активов, руб. |
476 413 266.18 |
509 819 378.12 |
- 6.55 |
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. |
476.41 |
509.82 |
- 6.55 |
