ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00849 от 08 декабря 2011 года, выданная ФСФР России)
(далее – управляющая компания)
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ» на 30.12.2011 г.
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
04 февраля 2010 г. за № 1732 -94164699)
|
Показатели Фонда |
Отчетная дата |
Предшествующая отчетная дата |
Процентное изменение стоимости, % |
|
Дата |
30.12.2011 г. |
30.11.2011 г. |
|
|
Стоимость чистых активов, руб. |
662 282 724.10 |
551 676 186.19 |
20.05 |
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. |
13 414.65 |
11 174.30 |
20.05 |
