В обзоре рассмотрены торговые идеи, базирующиеся на техническом анализе, с краткосрочным и среднесрочным горизонтом инвестирования. С первой частью можно ознакомиться по ссылке: Самые подходящие бумаги для теханализа. Часть 1
Юнипро
Последние три года котировки на недельном графике Юнипро движутся в рамках широких трендовых каналов. Уровни поддержки и сопротивления отрабатываются с достаточно высокой точностью, поэтому после их формирования (2 или более отскока) появляется возможность открытия сделки в расчете на разворот к противоположной границе канала.
Каналы, в пределах которых изменяется цена бумаг Юнипро, нельзя называть трендовыми в классическом понимании. Их протяженность не очень большая, а внутренняя волатильность (ширина) достаточно высокая, что делает их близким к консолидациям. Широкие торговые диапазоны позволяют совершать сделки «от границы до границы канала» с высоким потенциалом прибыли. Однако долгосрочные сделки малоперспективны, поскольку с 2010 г. года котировки находятся в размашистом боковике.
Сейчас цена отскакивает вниз от верхней границы нисходящего коридора консолидации. Однако формируется локальная волна роста от 2,60 руб., поэтому для надежной продажи можно дождаться разворота вниз от промежуточной линии сопротивления (пунктирная) с текущим значением 2,73 руб. В случае повторного тестирования верхней границы текущего канала более вероятен пробой с выходом вверх.
ВСМПО-АВИСМА
С марта 2009 г. бумаги находятся в растущем тренде со следующей закономерностью: на надельном графике растущие трендовые каналы чередуются с боковыми диапазонами, предоставляя два варианта точек входа в сделку по тренду:
- после отскока от нижней границы восходящего канала;
- после пробоя верхней границы боковика.
Покупка после пробоя верхней границы восходящего канала не показывает себя как надежная точка входа, поскольку впоследствии цена как правило возвращается в первоначальный диапазон.
ФосАгро
На дневном графике цена изменяется в рамках широких каналов, границы которых продолжительное время удерживаются. Это позволяет совершать сделки в расчете на отскок от одной из границ в сторону противоположной, как в случае с акциями Юнипро на недельном таймфрейме.
Также в последние несколько месяцев осциллятор RSI со стандартными параметрами подает результативные сигналы на продажу акций Юнипро. В момент срабатывания сигналов цена обычно находится вблизи верхней границы торгового канала — это позволяет дождаться подтверждения в виде начала отскока цены вниз и выставить короткий стоп-лосс.
На данный момент мы наблюдаем подтвержденный отскок наверх от нижней границы текущего торгового канала и нестандартный сигнал на покупку по RSI, который почти всегда срабатывал удачно — вход индикатора в зону «быков» >50%. Потенциал сделки ограничен уровнем 2600 руб., что эквивалентно доходности около 2,8% по текущим котировкам. Срок удержания позиции, исходя из исторической динамики цен, не должен превысить две недели. Стоит учитывать небольшую вероятность выхода из канала вниз, как это происходило с треугольником в марте текущего года.
ФСК ЕЭС
На дневном графике ФСК ЕЭС мы видим успешную реализацию трех графических паттернов за последние несколько месяцев. Сейчас формируется четвертая фигура — «голова и плечи». В случае пробоя вниз основания формации (текущее значение 0,179 руб.) потенциал фигуры может позволить упасть цене вплоть до 0,164 руб.
Формированию графических фигур предшествует интенсивное движение, уменьшая вероятность того что формация будет ложной. Еще один плюс: после подтверждения паттерна (пробой основания) наблюдается быстрая реализация потенциала фигуры.
ОГК-2
Сигналы на покупку (продажу) согласно техническому индикатору MACD демонстрируют почти 100%-ую результативность на дневном таймфрейме ОГК-2. Для более надежного сигнала стоит дождаться удаления быстрой линии от медленной наверх (вниз) после сигнала на покупку (продажу).
Поскольку глобально бумаги находятся в растущей тенденции с декабря 2018 г., то текущая коррекция вниз может вскоре закончиться. При этом потенциальный сигнал на покупку по MACD обеспечит надежную точку входа в длинную позицию. Отскок наверх уже формируется.
ПИК
Начиная с середины 2016 г. бумаги ПИК движутся в пределах восходящего тренда, обеспечивая точки входа как для спекулятивных сделок в рамках его границ, так и для покупок на длительный срок. При том с фундаментальной точки зрения акции, на наш взгляд, оценены справедливо.
В некоторые периоды, когда котировки краткосрочно выходят за рамки восходящего канала, динамика может быть близка к нейтральной, переходя в локальный боковик. Но глобально акции уверенно придерживаются фазы роста.
О том, как извлекать прибыль в боковике мы описывали в материале: Как действовать при торговле в боковике
НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ
БКС Брокер
