Обобщающая таблица рекомендаций 20/09/2018
Индекс Мосбиржи закрывается второй день с 18 сентября в зоне относительной перекупленности. Заявлена цель роста до 2441 по индексу
-
Акции Алросы закрыли летний дивидендный гэп (106р). Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста цель В(а) 107,51 от подд.102,57 и попутно 105,5 от подд.103,02. Возможная цель отката В 102,51 от сопр.106,48(цель 103,37 от сопр.107,26 исполнена 19 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда).
Потенциальная цена продаж 20 сентября 105,5
Потенциальная цена покупок 20 сентября 102,51
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 сентября) располагаются 20 сентября 106,73
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 20 сентября 103,02
Газпром
Акции Газпрома на аптренде снова зашли 18 сентября в область относительной перекупленности (дивергированной). Возможная цель отката 153,56 от сопр.159,79. В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А 159,85 от подд.144,78 и далее вверх цель А 165,11 от подд.151,41, попутно вверх цель 158.57 от подд.156,65, (цель 158,96 от подд.154,74 исполнена 19 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена продаж 20 сентября 158,57
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов располагаются 20 сентября закрытия выше 159,79
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 20 сентября 152,91
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776,02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018). Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, 11886 от подд.11540 (вверх цель 11777 от подд.11353 исполнена 19 сент.). Возможная цель отката 11356 от сопр.11790. (В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18сентября) располагаются 20 сентября 11411
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 19 сентября 11352
Лукойл
По акции Лукойла спорят позитивный сценарий цель В вверх 4813 от подд.4601,5, попутно вверх 4759 от подд.4673,5 и негативный сценарий коррекции цель В(а) вниз 4529 от сопр.4744,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)
Потенциальная цена покупок 20 сентября 4707
Потенциальная цена продаж 20 сентября 4759-4813
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 18 сентября) располагаются 20 сентября 4605
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7сентября) находятся 20 сентября 4729,5
Московская биржа
Акции Московской биржи пробили вверх понижательный клин, строя дно от 94,13. Позитивный сценарий - далее цель А 100,81 от подд.97 и цель А 101,22 от подд.98,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)
Потенциальная цена покупок 20 сентября 99,24-98,97
Потенциальная цена продаж 20 сентября 99,76-101,21
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 20 сентября на 98,71
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 20 сентября на 95,11
МТС
Акция МТС скорректировались из области относительной перекупленности. Окальная цель откатат 272,65 от сопр.278,7. Позитивный сценарий. Продолжение Цель А 305,3 от подд.265,45 (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости “медведей”)
Потенциальная цена покупок 20 сентября 272,65
Потенциальная цена продаж 20 сентября 279,2
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 сентября) находятся 20 сентября 278,85
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 20 сентября на 257,3
Роснефть
Укрепление рубля помогло коррекции акции Роснефти от новых исторических максимумов (453,35) и акция изменила наклон повышательного канала.. Возможная цель отката 430,9 от сопр. 453,35 и попутно вниз 433,25 от сопр.442,75. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, локально вверх 445,65 от подд.435,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива (знак неустойчивости ожиданий и усталости аптренда).
Потенциальная цена продаж 20 сентября 439,5-445,65
Потенциальная цена покупок 20 сентября 433,25
Рекомендация:накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) располагаются 20 сентября 435,75
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 сентября) находятся 20 сентября 452,7
Сбербанк об.
Акции Сбербанка развернулась вверх вместе с укреплением рубля. Возможная цель дальнейшего роста 202,25 от подд. 174,5, попутно вверх 198,06 от подд.186,51, 195,67 от подд.191,47 (цель 192,77 от подд.182,53 исполнена 19 сент.). Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).
Потенциальная цена покупок 20 сентября 192,68
Потенциальная цена продаж 20 сентября 195,67-198,06
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 20 сентября на 188,62
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 20 сентября на 171,29
Cеверсталь
Акции Северстали снова посмотрели на уровень 1100р., но не могут его пока преодолеть Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, (цель вверх 1088,8 от подд.1071,6 исполнена 19 сент.). Локальная цель отката 1062,6 от сопр.1095,5. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, (последний день торговли с дивидендами 21 сентября!!). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова спад позитива (знак возможной усталости аптренда)
Потенциальная цена продаж 20 сентября выше 1085,9
Потенциальная цена покупок 20 сентября 1074,6
Рекомендация сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 сентября) находятся 20 сентября 1094,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 сентября) находятся 20 сентября 1054,7
СургутНГ пр.
Укрепление рубля помогло коррекции акции Сургут преф от новых годовых максимумов (38,6) и выходу из августовско-сентябрьского повышательного коридора.. Возможная цель отката (цель 36,93 от сопр.37,49 исполнена 19 сент.), 36,51 от сопр.38,45 и 35,87 от сопр.37,74.. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, попутно вверх 38,09 от подд.36,905, 37,51 от подд.36,91. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).
Потенциальная цена продаж 20 сентября 37,51
Потенциальная цена покупок 20 сентября ниже 37,07
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 20 сентября 36,615
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) располагаются 20 сентября 38,41
Новатэк
По акции Новатэк обновлен позитивный сценарий: цель А 1328,2 от подд.1073. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда). Локально вверх цель 1125,9 от подд. 1101. Возможная цель отката 1093,6 от сопр.1144.4.
Потенциальная цена продаж 20 сентября 1125,9 и выше
Потенциальная цена покупок 20 сентября 1093,6
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 сентября ) находятся 20сентября 1093,9
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 сентября) располагаются находятся 20 сентября 1144,4
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
20.09.2018 11:48 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 19.09.2018 11:12 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 18.09.2018 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 17.09.2018 10:42 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.09.2018 10:54 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.09.2018 10:52 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.09.2018 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 11.09.2018 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 10.09.2018 10:54 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.09.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 14
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
