Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2090,88 (-8,34%)). Во вторник наблюдается отскок. Позитивный сценарий подразумевает отскок к 2198. В негативном сценарии уход много ниже 2000. Внутридневные поддержки 2086.7..2107,6 В среду предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций -10/04/2018
-
Провал акции Алросы 9 апреля привел ее в состояние относительной перепроданности. Негативный сценарий: расширяемая цель вниз А 76,21 от сопр.89,79. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: продавать (относительно перепродана)
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) располагаются 10 апреля 87,99
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 марта) располагаются 10 апреля 90,72
Газпром
Провал акции Газпрома 9 апреля исполнил негативный сценарий: цель падения А 132,86 от сопр.143,7. Обновленный негативный сценарий цель В вниз 114,36 от сопр.141.22. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 10 апреля располагаются 140,36
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) 10 апреля находятся 143,39
ГМК Норильский никель
Провал акции Норникеля 9 апреля привел ее в состояние глубокой относительной перепроданности. Негативный сценарий: расширяемая цель! вниз В! 7715 от сопр.10625. Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель В 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация:нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 апреля) находятся 10 апреля 10193
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 10 апреля 11025
Лукойл
Акции Лукойла пробили резко вниз весенний повышательный клин 9 апреля. Негативный сценарий: расширяемая цель В! 3020 от сопр.3921. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель В 4066 от подд.3532. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 10 апреля 3920
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 10 апреля 3996
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Негативный сценарий цель В 94,21 от сопр.117,27 (цель вниз 112,45 от сопр.117,51 исполнена 9 апр.). Ранее произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля ) находятся 10 апреля 117,46
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 10 апреля на 118,49
МТС
Провал акции МТС 9 апреля привел её в состояние относительной перепроданности. Обновлен негативный сценарий – расширяемая цель вниз В! 221,5 от сопр.293. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель В вврх 339,45 от подд.262,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 10 апреля располагаются 288,7
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 10 апреля 295,55
Роснефть
Провал акции Роснефти 9 апреля опустил ее ниже 300р. Негативный сценарий: Расширяемая цель вниз В! 260,8 от сопр.318.85. Позитивный сценарий (перезагрузка): цель роста В 410 от подд.281,65. (В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 10 апреля 320,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 29 марта) располагаются 10 апреля на 325,1
Сбербанк об.
Провал акции Сбербанка 9 апреля привел ее в состояние относительной перепроданности. Обновлен Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 10 апреля 255,74
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 10 апреля 262,32
Cеверсталь
Акции Северстали не удалось сломать нисходящий клин 2018г., их провалили со всеми 9 апреля. Исполнен негативный сценарий: цель А 811 от сопр.919,6. Обновленный негативный сценарий: цель В вниз 675,2 от сопр.888,9. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель В вверх 993,8 от подд.786,7. Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается рост негатива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 10 апреля 882,4
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля ) располагаются 10 апреля 895,1
Сбербанк пр.
Акции Сбербанка пр. провалили 9 апреля и она оказалась в состоянии относительной перепроданности. Негативный сценарий расширяемая цель А! 157,73 от сопр. 217,93. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.
Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана)
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 10 апреля 221,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 10 апреля на 216,18
Акция на выбор: Аэрофлот
Провал Акции Аэрофлота 9 апреля напомнил о негативном сценарии - цель А вниз 120,25 от сопр.179,25, попутная расширяемая цель вниз 117,6 от сопр.157.2.. Позитивный сценарий цель вверх 158,6 от подд.137,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 марта) находятся 10 апреля 154,79
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 10 апреля на 158,2
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
