Роман Тарасов, Начальник Отдела аналитических исследований
Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита
Сбербанк. Падение свечой в виде белого молота. При этом «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей незакрыт, а цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 191.8 рубля), которая смотрит вниз. В такой ситуации вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей остается высокой. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 13,5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 50,25*18,5=929.6 пункта, а биржевое значение находится около 1055.3 пункта.
Газпром. Разрыв вниз и черная молотообразная свеча. В такой ситуации котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и линии полугодового восходящего тренда. При этом осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации ожидаем новую пятиволновку вниз и вполне возможно достижение уровня поддержки в районе 136 рублей.
ГМК НорНикель. После не самой приятной недельной свечи в виде черного волчка текущая неделя началась с двух черных свеч. При этом наблюдается «медвежье» расхождение и пробита линия двухмесячного растущего тренда. В такой ситуации шансы на сохранение растущего тренда уменьшаются. Таким образом, котировки могут вернуться к уровню скользящая средняя ЕМА-89, которая служит уровнем поддержки.
Магнит. Новый разрыв вниз и черная молотообразная свеча. В такой ситуации котировки достигли уровня поддержки в районе минимумов года. При этом стоит отметить, что это уже четвертая попытка пробить данный уровень. Таким образом, как и три предыдущие раза (11.10 23.10 и 26.11), заметный нижний хвост свечи может предвещать краткосрочный рост.
