Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. За 8 и 9 мая единая валюта подешевела на 158 пунктов (-1,43%), до 1,0863. Президентские выборы во Франции отошли на второй план, соответственно внимание участников рынка вновь переключилось на американский ЦБ. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, фьючерс на ставку оценивает вероятность её повышения ФРС в июне в 83,1%.
Ожидания на сегодня:
В среду экономический календарь пустой. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги запланированное на 15:00 (GMT+3) недолжно оказать сильного влияния на валютную пару евро/доллар. В своих высказываниях М.Драги сдержан.
Когда продавцы закрепились ниже 1,0940, они отменили прорыв сопротивления от 4 мая. Давление на евро усилилось до поддержки 1,0895. Поддержка образовалась от минимумов консолидации с 24 апреля. Как видим, она тоже не устояла. Трейдеры корректирую свои октрытые позиции после победы Э.Макрона. После падения курса евро до 1,0863 на рынке опять вспомнили о не закрытом гэпе.
Так как ослабление евро с максимума 1,1021 уложилось в 135-ть градусов, а в Азии была пробита трендовая линия, то по прогнозу жду коррекционное движение до 45-го градуса – 1,0915.
Новости текущего дня (время GMT+3):
15:00 Еврозона – Выступление главы ЕЦБ Драги; 15:30 США – Индекс цен на импорт за апрель; 17:30 США – Данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 30.04-06.05 от Минэнерго; 19:00 США – с речью выступит член FOMC Эрик Розенгрен; 21:00 США – Баланс федерального бюджета за апрель.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0868, максимум – 1,0916, закрытие – 1,0897.
После выборов во Франции евро подешевел на 158 пунктов за два дня. В ближайшие три дня обновление максимума 1,1021 не ожидается. После восходящей коррекции ожидается новая волна продаж евро. Судя по настрою продавцы готовы вернуть цену к уровню 1,0821 (не закрытый гэп).
На пути у них встретится сопротивление 1,0850. Чтобы его пройти с первого раза, нужна коррекция к двухдневному снижению до 45-го градуса. Пускать покупателей выше уровня 1,0915 не стоит, иначе чаша весов опять начнёт склоняться по тренду в сторону покупателей.
Сценарий на рост до 45-го градуса отменится при закрытии часовой свечи ниже вчерашнего минимума 1,0863. Так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж, то по прогнозу жду восстановление цены от 1,0879 (нижняя граница 70% торгового объема за 9 мая).
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 02.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили короткие позиции и незначительно нарастили длинные позиции. Long-позиции увеличились на 1,987 тыс., до 155,381 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 19,029 тыс., до 162,311 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 21,016 тыс. до 6,930 тыс. контрактов;
(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:01 мск составляет: 53%/46%, лотов: 10452/9000 (днем ранее – n/a), позиций: 35485/25987 (днем ранее – n/a);
(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,426% (за 09.05.17: +1,67%);
(+) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АС, CCI (20) – вверх;
(+) EURGBP (D): АО – вверх;
(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;
(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20) – вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;
(-) Во вторник, 9 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне сохранилась на уровне 83,1%, в июле повысилась с 84,4% до 84,7%, в сентябре – с 91,2% до 91,8%;
Технические факторы (краткосрочные):
(-) Мелкие спекулянты сократили длинные позиции на 3,768 тыс., до 62,985 тыс. контрактов. Короткие позиции увеличились на 2,147 тыс., до 63,604 тыс. контрактов. На минувшей неделе коротких позиций стало больше длинных. Чистая короткая позиция составляет 619 контрактов;
(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,389% (за 09.05.17: 0%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (D): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) - вниз;
(-) EURUSD (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
Заложено в цене:
(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;
(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;
(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;
(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;
