На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,21%, закрытие прошло на отметке 314 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил 195 млн руб.
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,21%, закрытие прошло на отметке 314 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил 195 млн руб.
Краткосрочная картина
На прошлой неделе продавцам удалось пробить уровень поддержки — 316,3 руб. У продавцов сохраняется потенциал, на что продолжает указывать осциллятор Bears Power — его значение ниже нуля. Bulls Power также находятся в зоне медведей, но начинает восстанавливаться. На дневном графике основные скользящие средние смотрят вниз.
Кривая RSI на дневном графике приблизилась к уровню перепроданности. Текущий отскок вверх выглядит как небольшая разгрузка после длительного снижения цены и вероятно оно продолжится в ближайшее время. При ухудшении внешнего фона цена акций может начать тестировать поддержку 311 руб. Ее пробой укажет на новый ориентир: 308–300 руб. Такой сценарий продолжает быть актуальным с технической стороны.
Сегодня нет четких сигналов к продолжению роста, покупатели все еще слабо реагируют на сильное снижение котировок, не проявляя активность. С учетом отсутствия поддержки со стороны внешнего фона можно предположить, что цена незначительно вырастет до 314,5—315,5 в ближайшее время, а после продолжит снижение.
Сигналом о смене сентимента может стать закрепление выше уровня 318 руб. с возможным продолжением до 325 руб. Такой поворот откроет дорогу к следующему этапу восстановления к уровням выше 340 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу отскочили наверх. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра падают на 0,6%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября снижаются на 1,2% и находятся около уровня $42.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акция Газпром нефти пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.
Уровни сопротивления: 317,5 /325 / 336
Уровни поддержки: 311 / 308 / 300
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Акции в целом могут продолжить восходящий тренд при снижении влияния коронавируса после создания рабочей вакцины. В этом случае пандемия не будет влиять на рынок ценных бумаг, а станет сугубо медицинским вопросом. Тогда экономики стран начнут восстанавливаться и спрос на энергоресурсы начнет расти, что и приведет к восходящей тенденции Газпром нефти.
С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем формирование боковика. Цена остановилась на уровне 200-дневной скользящей средней и пока не может пробить ее. Индикаторы RSI и MACD также не показывают ярко выраженной динамики, оставаясь на нейтральной территории.
Если цена закрепится ниже 316–311 руб., то нисходящий тренд продолжится, котировки будут двигаться в сторону 300 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).
