Гиперинфляционный коллапс в Венесуэле продолжается, и кажется, что экономический кризис в стране уже не может быть хуже.
Нехватка продовольствия, отключения электроэнергии, а также дефицит лекарств привели к настоящей гуманитарной катастрофе. И с каждым месяцем ситуация ухудшается.
В ноябре боливар уже рухнул примерно на 60%, что стало самым большим падением за месяц. Инфляция, как прогнозируют аналитики, опрошенные Bloomberg, составит около 400%, хотя некоторые допускают рост цен в районе 1500% в год.
При этом никто не сомневается, что инфляция продолжит расти, риски дефолта усиливаются, а политическая ситуация каждый день становится все более напряженной. Люди пытаются защищать свои деньги, но сделать это не очень просто.
Самым популярным способом спасения от кризиса стала эмиграция в Колумбию или Бразилию. Венесуэльцы идут через границу пешком, переправляются через реки на маленьких лодках, рискуя жизнью и здоровьем, так как в другой стране у них по крайней мере есть возможность найти пищу, кров и работу.
Наблюдатели отмечают, что дефицит лекарств и медицинского оборудования сделал условия в больницах страны худшими в мире, за исключением Сирии, охваченной войной.
Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро надеется, что скоро наступит некоторое облегчение.
Китай решил вложить в нефтяной сектор Венесуэлы $2,2 млрд в обмен на большую долю нефтяной продукции. По некоторым оценкам, Китай за последнее десятилетие инвестировал в Венесуэлу $65 млрд, то есть для Пекина эта южноамериканская страна стала "слишком большой, чтобы обанкротиться".
Уже сейчас 550 тыс. баррелей в сутки от объема добычи в Венесуэле принадлежит Китаю, но последняя сделка увеличит обязательства до 800 тыс. баррелей.
Но у Мадуро, в принципе, нет выбора. Венесуэла нуждается в инвестициях для восстановления разрушающейся энергетической инфраструктуры, которую никто не думал модернизировать долгие годы, даже когда нефть была дорогой. НПЗ находятся в плачевном состоянии, и в целом нефтеперерабатывающий сектор страны работает только на треть мощности.
Китайские инвестиции нужны, но у самой Венесуэлы останется еще меньше нефти на продажу. Китай же намерен сохранить нефтяной сектор страны по эгоистичным причинам, но это абсолютно нормально. Более того, против такого решения в Венесуэле не возражает даже оппозиция. Все понимают, что без китайских кредитов нефтяной сектор просто обречен, а значит и экономика страны, так как бюджет полностью зависит от продажи нефти, это единственный источник валюты в Венесуэле.
Но даже Китай, который всегда выступал "другом" Венесуэлы, теряет уверенность в этой стране. China National Petroleum Corp. сокращает инвестиции, отмечая нестабильный инвестиционный климат и растущие риски дефолта, а ведь эта компания является государственной.
Конец капитализма Решение Китая инвестировать - это полностью капиталистический мотив, и самое интересное, что с ним согласен сам Мадуро. И в этом свете особенно интересно заявление о завершении эры капитализма в стране. По словам Мадуро, 2017 г. станет годом начала новой экономической модели "производительного социализма".
"2016 год стал первым годом конца капиталистической, рентной, зависимой нефтяной модели, — уверенно заявил он в ходе встречи с экономическим блоком правительства Венесуэлы, — и 2017 год станет первым годом старта "моторов" новой экономической пострентной модели производительного социализма, являющейся составной частью развития для благосостояния и жизни венесуэльцев".
Мадуро отметил, в течение 2016 г. были подготовлены 15 "прорывных проектов" в самых разных областях промышленности, которые должны избавить экономику Венесуэлы от нефтяной зависимости. До этого к таким прорывным направлениям Мадуро относил нефтедобычу, нефтехимическую отрасль, сельское хозяйство, добывающую отрасль, телекоммуникации, строительство, туризм, военное производство и другие области промышленности — в первую очередь производство железа и алюминия. Экономика Венесуэлы зависит от нефти более чем на 90%.
Также он разрешил туроператорам получать оплату услуг в американской валюте. Ранее подобные расчеты были запрещены, а черный рынок валют позволял иностранным туристам сильно экономить на оплате отелей путем обмена долларов у нелегальных менял.
Теперь 40% валютной выручки компании, связанные с туруслугами, смогут оставлять себе, а 60% обязаны продавать государству по курсу маржинальной системы валют SIMADI. В понедельник этот курс составил около 664 боливаров за доллар, а курс черного рынка превысил отметку 3,6 тыс. боливаров, хотя еще в прошлую пятницу он составлял чуть более 2,9 тыс. боливаров.
Между тем, напомним, в условиях падения мировых цен на нефть экономика и внутренняя политика Венесуэлы переживают серьезнейший кризис. В некоторых районах страны ситуация дошла до голода, кроме того, по всей стране существуют серьезнейшие проблемы с лекарствами и медицинскими средствами.
Надежды на ОПЕК тщетны Мадуро также приложил все усилия, чтобы убедить страны ОПЕК договориться о сокращении добычи на предстоящей встрече в Вене. Он уверен, что сделка может быть заключена, но это просто выражение отчаяния, так как для него решение ОПЕК является единственной надеждой на улучшение ситуации.
Аналитики считают, что если страны ОПЕК смогут договориться, то цены на нефть вырастут до $55 за баррель, в ином случае они упадет до $40. И для Венесуэлы это будет просто катастрофой. Судя по новостям, именно такой сценарий стоит рассматривать Мадуро в качестве основного.
Излишне говорить, что ближайшее будущее Венесуэлы будет намного хуже, если переговоры в Вене 30 ноября действительно провалятся. Государственная PDVSA недавно не смогла расплатиться по своим обязательствам по облигациям, и это событие запустило 30-дневный период до дефолта.
Ранее правительство Венесуэлы очень тщательно платило по долгам в течение многих лет, и это позволяло успешно размещать облигации с неплохой ставкой. Но такой дефолт является четким сигналом о проблемах в финансах государства.
JP Morgan по-прежнему считает, что PDVSA сможет расплатиться. Но денежные резервы правительства упали до $10 млрд, поэтому многие все же сомневаются в возможностях Мадуро.
Вопрос кризиса в краткосрочной перспективе стоит весьма остро, но в долгосрочном периоде все может быть еще хуже. Дефолт почти неизбежен, а некоторые СМИ, особенно американские, уже просто пишут о том, что Венесуэла – государство-банкрот. В этом году добыча уже упала на 300 тыс. баррелей в сутки, а показатель будет падать дальше.
При этом инвесторов уже даже растущие цены на нефть никак не воодушевляют. В последние недели нефть дорожала, но риск дефолта также рос. Это означает, что переломный момент уже прошел, а правительство Мадуро, как и он сам, вряд ли сможет исправить ситуацию. 
