В результате, сегодня пара USD/RUB установила новый максимум 2017 года на отметке 60,91, после чего немного откатилась, повышаясь сейчас на 0,9% около уровня 60,8.
Пара EUR/RUB впервые с ноября прошлого года уходила выше отметки 69,4, после чего также немного скорректировалась, прибавляя сейчас 0,87% на отметке 69,24.
Нефтяной рынок остается под давлениемПосле вчерашнего восстановления нефтяных цен, сегодня котировки Brent в начале российской сессии повторили максимум понедельника, прибавляя более 1%. Но затем возобновилось снижение, и сейчас Brent теряет 0,8%, торгуясь около уровня $46,5.
Рынок ждёт очередные еженедельные отчёты о запасах, которые сегодня в 23:35 публикует Американский институт нефти, а завтра в 17:30 – Минэнерго США. Эксперты ожидают снижения нефтяных запасов на 3 млн баррелей.
Однако мы можем увидеть и их рост, в случае если подтвердится предположение, что значительное снижение запасов, отражённое в отчётах прошлой недели, произошло из-за урагана в Мексиканском заливе, и после восстановления добычи увеличатся и запасы нефти в США.
Мировой валютный рынок консолидируется в ожидании сигналов от ЦентробанковИндекс доллара сегодня повторил максимум понедельника чуть выше уровня 96,2 п., после чего незначительно откатился, прибавляя сейчас 0,1%. В отсутствии значимой экономической статистики участники рынка ожидают выступления главы ФРС Йеллен, которая завтра в 17:00 мск представит полугодовой отчёт в Палате представителей, а послезавтра – в Сенате США.
Сегодня же после 19:30 мск выступают два чиновника ФРС, один из которых является сторонником мягкой монетарной политики. Инвесторы ждут каких-либо сигналов от представителей регулятора, которые могут повлиять на оценку вероятности ещё одного повышения ставки в декабре. Сейчас данная вероятность составляет приблизительно 60% согласно соответствующим фьючерсам.
Европейская валюта продолжает консолидироваться около уровня 1,14, пара EUR/USD сейчас торгуется без существенных изменений к предыдущей сессии. Поддержку евро оказывают комментарии представителей европейских монетарных властей, согласно которым, скорей всего, ЕЦБ этой осенью приступит к сворачиванию программы финансовых стимулов.
Валюты развивающихся стран возобновили своё снижение, что оказывает дополнительное давление на рубль. Индекс российских гособлигаций после вчерашней коррекции сегодня опять демонстрирует нисходящую динамику. Если эта тенденция усилится, скорей всего, это будет свидетельствовать о новой волне выхода инвесторов с развивающихся рынков.
Риски ужесточения антироссийских санкций увеличилисьГлавным фактором резкого ослабления рубля стал новый скандал, связанный с возможным вмешательством России в президентские выборы в США, который увеличивает шансы принятия самого жёсткого варианта законопроекта, расширяющего антироссийские санкции.
Напомним, что в субботу в New York Times вышла статья, согласно которой сын Трампа согласился встретиться в Нью-Йорке с российским юристом за несколько месяцев до президентских выборов в США после того, как та пообещала предоставить компрометирующую информацию на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Между тем, ранее было заявлено, что после 10 июля в Палате представителей Конгресса США должен быть рассмотрен законопроект о введении новых санкций против России. Он может создать прецедент, наделив Конгресс более значительными полномочиями в определении санкционной политики в отношении России, что, по мнению Белого дома, недопустимо ущемляет полномочия президента.
Поэтому администрация президента США хоть и поддерживает новые антироссийские санкции, но выступает против самой формы, с помощью которой законодатели собираются их вводить. Однако новый скандал может подорвать и без того слабые возможности Трампа по воздействию на конгрессменов с целью принятия более мягкого законопроекта. В любом случае, от того, каким будет его окончательный вариант, в значительно степени зависит долгосрочное отношение инвесторов к рублёвым активам.
Техническая картинаСегодня пара USD/RUB пытается выйти из горизонтальной области сопротивления 60,62-60,7. Закрытие дневной свечки выше средней с периодом 250, которая сейчас находится на уровне 60,8, будет означать окончательное завершение полуторалетнего нисходящего тренда в паре USD/RUB.
Отменой данного сценария будет выход доллара из краткосрочного восходящего канала, в котором он повышается с апреля нынешнего года (дневной график). Пока же аналогичный канал не пробит на часовом графике, нет особого смысла фиксировать длинные позиции даже в спекулятивных целях.
БКС Экспресс
