Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2299,88 (+0,08%) Рост утром во вторник превысил расчетные ожидания. Динамическая поддержка на сегодня 2272,7..2281,5..2297,6.. 2307,2
Санкционные страхи ухудшили среднесрочное видение и дали на прошлой неделе импульс двигаться вниз к 2263. . В среду предполагаем позитивное открытие.
Обобщающая таблица рекомендаций 07/08/2018
-
Утверждение новой дивид. политики по Алросе дали взлет акции (дивид. за первое полугодие 5,93 р на акцию). Цель отскока 97,4 от подд.94,78 уже исполнена . Ранее возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 7 августа выше 97,4
Потенциальная цена покупок 7 августа 95,5
Рекомендация:покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 7 августа 94,3
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 7 августа 94,3
Газпром
Акции Газпрома не смогли пока заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 138,61 от сопр. 142,89, попутно вниз 140,48 от сопр.142,58. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и 156,48 от подд.138,46, попутно вверх цель 147,37 от подд.139,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива (неустойчивая ситуация)
Потенциальная цена покупок 7 августа 140,48
Потенциальная цена продаж 7 августа 142,05 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) находятся 7 августа 139,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 7 августа 136,95
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля отскочили резко вверх после 20 июля, но приостановились около 11000 р.. Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339, попутно вверх 11075 от подд.10517, 10853 от подд.10652. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 7 августа 10721
Потенциальная цена продаж 7 августа 10853-11075
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 августа) находятся 7 августа 10542
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 7 августа 10288
Лукойл
По акции Лукойла актуален позитивный сценарий при отскоке от уровня 4200. Далее вверх цель А 4585 от подд.4377,5. Возможная цель отката 4446 от сопр. 4517 (цель 4468 от сопр.4529 исполнена 6 августа). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь наблюдается спад позитива (первый знак усталости).
Потенциальная цена покупок 7 августа 4446
Потенциальная цена продаж 7 августа 4504
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 августа) находятся 7 августа 4525
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 7 августа 4411
Московская биржа
Акции Московской биржи нашли поддержку в районе психологического уровня 100р.и отскочила из состояния дивергированной перепроданности. Возобновлен Позитивный сценарий: цель А вверх 105,08 от сопр.99,8. Возможная цель отката 101,34 от сопр.102,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива (знак ожидания дна).
Потенциальная цена покупок 7 августа 101,21
Потенциальная цена продаж 7 августа 101,89 и выше
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) находятся 7 августа 99,8
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 августа) располагаются 7 августа на 103,1
НЛМК
По акции НЛМК идет попытка заполнить дивид.гэпа (закр.18 июня 167,3). Действующий позтивный сценарий цель А вверх 165,71 от подд. 156,74 и цель А вверх 168,97 от подд.158,54. Возможная цель отката 159,32 от сопр.164,6
В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Потенциальная цена покупок 7 августа 159,32
Потенциальная цена продаж 7 августа 163,39 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 августа) находятся 7 августа 159,74
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 августа) находятся 7 августа 158,54
Роснефть
Акции Роснефти пошли выше 400р. перед отчетом 7 августа в ожидании назначения промежуточных дивидендов.. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6 и 430,85 от подд.412.5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак возможной скорой усталости).
Потенциальная цена покупок 7 августа 413,9
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 августа) располагаются 7 августа 408,15
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 7 августа 395,9
Сбербанк об.
Акции Сбербанка подвергаются давлению из-за страхов санкций, но пробуют найти поддержку в районе 200р. Локальная цель отскока 206,98 от подд.199,57 уже исполнена. Возможная цель обратного падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11, 198,7 от сопр.211,72, (9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 7 августа выше 206,98
Потенциальная цена покупок 7 августа 202,98 и ниже
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 7 августа 199,57
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 7 августа 214,86
Cеверсталь
Акции Северстали снова торгуются выше 1000р. Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1054,7 от подд.985,8, попутно цель вверх 1033 от подд.1013. . (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива (знак аптренда)
Потенциальная цена покупок 7 августа 1020,3
Потенциальная цена продаж 7 августа 1033-1054,7
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 августа) находятся 7 августа 992,1
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 7 августа 985,8
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф скорректировались (2 августа) из области относительной перекупленности. Возможная цель падения 33,29 от сопр. 35,22, попутно вниз 33,46 от сопр.34,565. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 35,65 от подд.33,745.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак аптренда).
Потенциальная цена продаж 7 августа выше 34,23
Потенциальная цена покупок 7 августа 33,46
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 7 августа 34,83
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30июля) располагаются 6 августа 33,09
Сбербанк пр.
Акции Сбербанка пр. подверглась давлению из-за страхов санкций. Возможная цель отскока 179,35 от подд.174 уже исполнена. В июле-августе по акции образовался небольшой треугольник. Негативный сценарий расширяемая цель А! 157,73 от сопр. 217,93, попутно вниз цель 160,53 от сопр. 184,54, 168,38 от сопр.181,62. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается рост негатива (знак возвращения “санкционных” страхов).
Потенциальная цена продаж 7 августа выше 179,35
Потенциальная цена покупок 7 августа 176,86
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 7 августа 173,83
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз18 июля) располагаются 7 августа 182,93
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
07.08.2018 11:00 Анализ рыночной динамики голубых фишек 06.08.2018 11:10 Анализ рыночной динамики голубых фишек 03.08.2018 10:55 Анализ рыночной динамики голубых фишек 02.08.2018 11:11 Анализ рыночной динамики голубых фишек 01.08.2018 11:06 Анализ рыночной динамики голубых фишек| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
