Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2295,15 (-0,87%)).Санкционные страхи ухудшили среднесрочное видение и дали импульс двигаться вниз к 2263. . Динамическая поддержка на сегодня 2281,4 Сопротивление 2297,4..2331,4..2338,3.. В понедельник предполагаем позитивное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций 03/08/2018
-
Акции Алросы пробовали отскочить вверх из района 95р, но давление продолжается . Ранее возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8, попутно вниз цель 92,93 от сопр. 97,92, 93,22 от сопр. 96,61, 94,27 от сопр.97,82. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 3 августа 96,53
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 августа) располагаются 3 августа 97,52
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 3 августа 99,23
Газпром
Акции Газпрома не смогли пока заполнить дивидендный гэп. Возможная цель отката 138,61 от сопр. 142,89 Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и 156,48 от подд.138,46. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 3 августа 138,61
Потенциальная цена продаж 3 августа 141,29
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) располагаются 3 августа 143,17
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 3 августа 136,69
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля отскочили резко вверх после 20 июля, но штурм 11000 пока отложен. Возможная цель отката 10574 от сопр.10781. (Локальная цель отката 10710 от сопр. 10903 исполнена 2 авг.). Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 3 августа ниже 10574
Потенциальная цена продаж 3 августа 10868
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 августа) располагаются 3 августа 10881
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 3 августа 10261
Лукойл
По акции Лукойла актуален позитивный сценарий при отскоке от уровня 4200. Далее вверх цель А 4585 от подд.4377,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 3 августа ниже 4479
Потенциальная цена продаж 3 августа 4522
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) находятся 3 августа 4432
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 3 августа 4353
Московская биржа
Давление по акции Московской биржи продолжилось из-за снижающихся данных торгов на бирже по июлю. Возобновлен Негативный сценарий: цель А вниз 97,88 от сопр.102,48. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 3 августа 101,01
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 августа) располагаются 3 августа на 103,13
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 августа) располагаются 3 августа на 103,38
Русгидро (замена)
Акции Русгидро торгуются летом в узком торговом диапазоне 0,66-0,69. Долгосрочный позитивный сценарию (от 09.04.18): цель А вверх 1,003 от подд.0,6501, попутная цель 0,723 от подд.0,663 остается актуальным. . Негативный сценарий носит умеренный характер. цель вниз 0,655 от сопр. 0,6798, попутно вниз 0,6602 от сопр.0,7, 0,6646 от сопр. 0,6864. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 3 августа выше 0,6721
Потенциальная цена покупок 3 августа 0,6555-0,6646
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 3 августа 0,6793
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля) располагаются 3 августа 0,6812
Роснефть
Акции Роснефти пошли выше 400р. перед отчетом 3 или 6 августа в ожидании назначения промежуточных дивидендов.. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6 и локально вверх 419,6 от подд.412,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 3 августа ниже 414,2
Потенциальная цена продаж 3 августа 419,3-419,6
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 3 августа 419,55
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 3 августа 393,15
Сбербанк об.
20 июля акция акции Сбербанка оттолкнулись вверх от весенне-летней повышательной линии, но 3 августа вернулись к ней, - страхи санкций влияют негативно на акцию. Возможная цель обратного падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11, 198,7 от сопр.211,72, 204,94 от сопр.216,51, (цель 206,77 от сопр.215,2 исполнена 2 авг.) (9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад позитива.
Потенциальная цена продаж 3 августа 208,87
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 3 августа 214,8
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 3 августа 217,16
Cеверсталь
Акции Северстали пока трудно не удержатся выше 1000р. Заявлен негативный сценарий цель А вниз 974,6 от сопр1014,9. Возможная цель отскока 1009,1 от подд.984,7 (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий цель роста А 1031,4 от подд.996,1. Локальная цель отката 998,5 от сопр. 1025. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива
Потенциальная цена продаж 3 августа 1009,1
Рекомендация сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 3 августа 1023,4
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 2 августа 973,4
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель падения 33,29 от сопр. 35,22. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 35,65 от подд.33,745. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 3 августа 34,68
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 3 августа 35,18
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30июля) располагаются 3 августа 32,71
Аэрофлот
Акции Аэрофлота на отчете по РСБУ за 1-ое полугодие 1 августа провалились в область относительной перепроданности. Остается актуальной - цель вниз (А) 112,36 от сопр. 125 и цель А 105,85. Расширяемая цель! вниз А 117,6 от сопр.157,2 будет продлена вниз до 104,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 3 августа 117,7
Рекомендация: нейтрально (акция относительно перепродана), но сохраняют актуальность
Краткосрочные продавцов (позиции развернулись вниз 1 августа) находятся 3 августа 123,1
Среднесрочные продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 3 августа 125
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
03.08.2018 10:55 Анализ рыночной динамики голубых фишек 02.08.2018 11:11 Анализ рыночной динамики голубых фишек 01.08.2018 11:06 Анализ рыночной динамики голубых фишек| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
