Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2282,4 (+0,2%)). Получен импульс двигаться вверх к 2314,что обусловило (против вчерашних ожиданий) позитивное открытие в четверг. Однако негатив по фьючерсам США может обусловить внутридневный заход в минус по индексу. Динамическая поддержка на сегодня 2257,7..2264,6..2280,6 Динамическое сопротивление 2319,3. В пятницу предполагаем негативное открытие.
Обобщающая таблица рекомендаций 26/07/2018
-
Теханализ готовился к выпуску в 11.10
Акции Алросы провалили ниже 100р., подвергли расторговке. Возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8, попутно вниз цель 93,75 от сопр. 96,12 (цель вниз 94,62 от сопр. 97 исполнена 25 июля). Локальная цель отскока 96,21 от подд.94,56 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 26 июля 96,21
Потенциальная цена покупок 26 июля 93,75
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 июля) располагаются 25 июля 95,87
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 26 июля 103,34
Газпром
Акции Газпрома сделали заявку к заполнению дивидендного гэпа. Возможная цель отскока 140,08 от подд.136,58. Закрытие 145,31 17 июля дает цену без дивидендов (8,04 р на а/о) с учетом НДФЛ 138,32, без учета НДФЛ – 137,27. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 сохраняется. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Потенциальная цена покупок 26 июля 137,52
Потенциальная цена продаж 26 июля выше 138,79
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) располагаются 26 июля 136,73
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 26 июля находятся 144,59
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля отскочили резко из области относительной перепроданности. Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339, попутно вверх 10992 от подд.10569. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 26 июля 10768
Потенциальная цена продаж 26 июля 10992
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 26 июля 10494
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 26 июля 10174
Лукойл
По акции Лукойла восстановлен позитивный сценария при отскоке от уровня 4200. – (цель А 4396 от подд. 4269,5 исполнена 25 июля), далее цель А 4498 от подд.4305. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 4365
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июля) находятся 26 июля 4330
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 25 июля 4215
Московская биржа
На даунтренде Московской биржи акция попала в состояние относительной перепроданности. (цель А вниз 101,8 от сопр. 104,71 исполнена 25 июля), дальнейшая цель вниз А 97,4 от сопр.103,16. Локальная цель отскока 102,2 от подд.100,96. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 26 июля 102,2
Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохранят актуальность
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 июля) находятся 26 июля 104,81
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 26 июля на 105,81
Пятёрочка (Five)
По сравнению с комментарием 28 июня наш взгляд по акции Five улучшился. Заявлен (09.07) позитивный сценарий: цель А 1973 от подд.1654, попутная цель вверх 1772 от подд.1680. Негативный сценарий: цель вниз 1654 от сопр.1768, попутно вниз 1692 от сопр.1747,5 и 1706 от сопр.1763,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спаднегатива.
Потенциальная цена продаж 26 июля выше 1733
Потенциальная цена покупок 26 июля 1692-1706
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) находятся 26 июля 1740
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 июля) располагаются 26 июля 1873
Роснефть
Акции Роснефти пытаются вернуться к 400р. Возможная цель роста 399,2 от подд.390,35, 402,5 от подд.390,85. Возможная цель дальнейшего падения 377,35 от сопр.401,55. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 26 июля 402,5-399,2
Потенциальная цена покупок 26 июля 393,6
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля) располагаются 26 июля – 391
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 26 июля 413,05
Сбербанк об.
20 июля акция Акции Сбербанка оттолкнулись вверх от весенне-летней повышательной линии, что может давать расчет на перезагрузку позитивного сценария. Возможная цель роста 221,31 от подд.208,34. Возможная цель обратного падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 211,22
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля ) находятся 26 июля 207,49
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 26 июля 224,37
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий цель роста 1006,6 от подд.977 и 1001 от подд.979,9. Но возник негативный сценарий цель А вниз 919,6 от сопр. 1015,6, (цель локально вниз 981,7 от сопр. 996,2 исполнена 25 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива
Потенциальная цена продаж 26 июля 1001-1006,6
Потенциальная цена покупок 26 июля 986,3
Рекомендация сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 июля) располагаются 26 июля 1007,7
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 26 июля 944,1
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф не удалось пока закрыть дивидендный гэп. При закрытии 33,4 (17.07) цена без дивидендов .( 1,38 р на а/п) с учетом НДФЛ -32,2, без учета НДФЛ 33,02. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 33,94 от подд.32,17, 33,41 от подд.32,435.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 26 июля 32,79
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 июля) находятся 26 июля 33,2
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 26 июля 33,78
Распадская
Акции Распадской быстро выскочили из-под 100р., они опускались резко после отчета по РСБУ за второй квартал. Таким образом, работает цель вверх 106 от подд. 96,72. А 24 июля Негативный сценарий был подтвержден целью вниз 81,43 от сопр.102,96, попутно вниз цель 94,44 от сопр. 107,91 - ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап - цель 77,59 которая отложена в долгий архив). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена покупок 26 июля 99,86
Потенциальная цена продаж 26 июля 101,44 и выше
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 26 96,72
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 26 июля 104,75
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
26.07.2018 16:53 Анализ рыночной динамики голубых фишек 25.07.2018 11:10 Анализ рыночной динамики голубых фишек 24.07.2018 10:54 Анализ рыночной динамики голубых фишек 23.07.2018 11:14 Анализ рыночной динамики голубых фишек 20.07.2018 11:47 Анализ рыночной динамики голубых фишек 19.07.2018 12:25 Анализ рыночной динамики голубых фишек 18.07.2018 11:29 Анализ рыночной динамики голубых фишек 17.07.2018 11:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек 16.07.2018 12:12 Анализ рыночной динамики голубых фишек 13.07.2018 12:20 Анализ рыночной динамики голубых фишекСтатей: 1 - 10 из 19
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
