Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2315,18 (-0,26%)). Узкие ожидания на рейндж четверга 2306-2321. Ранее получен дальнейший импульс двигаться вверх к 2365 (подцель 2333). Динамическая поддержка на сегодня 2304,9 Сопротивление 2331,4..2332,7..2338,3
Обобщающая таблица рекомендаций 02/08/2018
-
Акции Алросы отскочили вверх из района 95р. Возможная цель ближайшего роста 98,97 от подд.95,05. Ранее возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8, попутно вниз цель 92,93 от сопр. 97,92, 94,27 от сопр.97,82. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 2 августа 94,27
Потенциальная цена продаж 2 августа выше 96,39
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 августа) располагаются 2 августа 97,79
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 2 августа 99,75
Газпром
Акции Газпрома сделали заявку к заполнению дивидендного гэпа. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и 156,48 от подд.138,46. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива
Потенциальная цена покупок 2 августа 141,46
Потенциальная цена продаж 2 августа 142,52 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) располагаются 2 августа 139,86
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 2 августа 136,55
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля отскочили резко вверх после 20 июля. Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339, попутно вверх 10992 от подд.10569. Локальная цель отката 10710 от сопр. 10903 (цель 10803 от сопр.10939 исполнена 1 авг.). Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 2 августа ниже 10710
Потенциальная цена продаж 2 августа 10819
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 августа) располагаются 2 августа 10939
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 2 августа 10247
Лукойл
По акции Лукойла восстановлен позитивный сценарий при отскоке от уровня 4200. – (цель А 4498 от подд.4305 исполнена 1 августа) далее вверх цель А 4585 от подд.4377,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 2 августа 4481
Потенциальная цена продаж 2 августа 4519-4585
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) находятся 2 августа 4400
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 2 августа 4320
Московская биржа
Акции Московской биржи отскочили из состояния относительной перепроданности. Возможная цель отскока роста А 107,25 от подд.101,11. Локально вниз цель 101,7 от сопр. 103,38 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 2 августа ниже 101,7
Потенциальная цена продаж 2 августа 102,89
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 июля) находятся 2 августа 101,55
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 2 августа на 100,68
АФК Система (замена)
После новости о погашении долга перед РФПИ по акции АФК Система обозначился значимый позитивный сценарий – цель вверх 10,655 от подд. 8,765.Но пока июльский максимум 9,42 акция преодолеть не смогла. Ранее возник негативный сценарий, он имеет следующую структуру – цель А вниз 7,33 от сопр.13.495 (от 27.12.2017), умеренная цель вниз 8,28 от сопр.11,43 (от 09.04.18), цель локально вниз 8,9 от сопр.9,37 и 8,8 от сопр. 9,18 . Наконец, вариант катастрофический для акции из-за новости от 22 июня по возможным санкциям цель А- вниз от сопр.9,73. Соответственно, если акция оказывается выше 9,73, то катастрофический вариант снимается технически с рассмотрения. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 2 августа 8,8-8,9
Потенциальная цена продаж 2 августа 9,08
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх)располагаются 2 августа 8,94
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 июля) располагаются 2 августа 8,715
Роснефть
Акции Роснефти пошли выше 400р. перед отчетом 3 или 6 августа в ожидании назначения промежуточных дивидендов.. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6 и локально вверх 419,6 от подд.412,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 2 августа 414,45
Потенциальная цена продаж 2 августа 419,6 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля) располагаются 2 августа – 414
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 2 августа 392,05
Сбербанк об.
20 июля акция акции Сбербанка оттолкнулись вверх от весенне-летней повышательной линии, что может давать расчет на перезагрузку позитивного сценария, хотя есть страхи санкционного давления. Возможная цель роста 215,27 от подд.206,56 и далее 219,18 от подд. 210,24. Возможная цель обратного падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11, 204,94 от сопр.216,51, 206,77 от сопр.215,2. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад позитива.
Потенциальная цена покупок 2 августа 206,77
Потенциальная цена продаж 2 августа 212,49 и выше
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 2 августа 207,36
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 2 августа 218,18
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий цель роста А 1031,4 от подд.996,1. Локальная цель отката 998,5 от сопр. 1025. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива
Потенциальная цена покупок 2 августа 998,5
Потенциальная цена продаж 2 августа 1017,2 и выше
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 2 августа 1004,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 2 августа 967,7
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф пошли вверх на отчете за 1-ое полугодие по РСБУ и закрываются с 31 июля в области относительной перекупленности. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 35,65 от подд.33,745, 35,47 от подд.34,56( цель 34,95 от подд.33,825 исполнена 1 августа). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 2 августа ниже 34,83
Потенциальная цена продаж 2 августа 35,47
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 2 августа 34,26
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30июля) располагаются 2 августа 32,485
Аэрофлот
Акции Аэрофлота попытались построить дно в районе 120р. (Локальная цель отскока 124,85 от подд.121,35 исполнена 1 августа). Но отчет по РСБУ за 1-ое полугодие 1 августа сказался негативно на акции. Укажем, что (наша) основная цель негативного сценария цель А вниз 120,25 от сопр.179,25 (от 01.11.2017) была исполнена ещё 20 июля. Остается актуальной расширяемая цель! вниз А 117,6 от сопр.157,2, цель вниз (А) 112,36 от сопр. 125, тактическая цель вниз 119,85 от сопр.125,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 2 августа 123,4
Рекомендация: продавать
Краткосрочные продавцов (позиции развернулись вниз 1 августа) находятся 2 августа 125
Среднесрочные продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа) находятся 2 августа 125
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
02.08.2018 11:11 Анализ рыночной динамики голубых фишек 01.08.2018 11:06 Анализ рыночной динамики голубых фишек| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
