Роман Тарасов, Со-Директор Департамента брокерского обслуживания
Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 07 марта 2018 года
Сбербанк. Черная свеча при росте объема торгов, и котировки остаются примерно в середине восходящего канала и уверенно превышают скользящую среднюю ЕМА-55, которая направлена вверх. Таким образом, угрозы долгосрочному тренду по-прежнему нет. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент заметно переоценены (примерно на 5.1%) Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 65,20*18,5=1206.2 пункта, а биржевое значение находится около 1268.3 пункта.
Газпром. Высокое закрытие и черная свеча. При этом разрыв вниз 1 марта на уровне 142.2 рубля закрылся, а котировки остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55 и линии пятимесячного восходящего тренда. Более того, недельная свеча почти наверняка выйдет белой. Таким образом, мы считаем, что слом восходящего тренда не очень вероятен.
ГМК НорНикель. Неудачная попытка пробить нижнюю границу восходящего треугольника, совпадающую с уровнем прохождения скользящей средней ЕМА-89, и закрытие без особого изменения котировок. Пробитие любой границы треугольника может привести к сильному ценовому движению. Так, пробитие верхней - к новому историческому максимуму в рамках волны «5» выше 13 000 рублей. Однако Треугольник почти всегда предвещает последующую смену тренда, и нас ждет длительное снижение в рамках волн А-В-С, которое может обвалить котировки в район 7 800 рублей.
Магнит. Высокое открытие и уход в отрицательную область. В такой ситуации мы открыли короткую позицию по третьему варианту (продали 830 акций по 5 120 рублей). День закрылся черной свечей, и позиция перенесена на сегодня. При этом без значительного роста сегодня недельная свеча выйдет черной, что не внушает оптимизма. Более того, котировки ниже скользящей средней ЕМА-55, которая направлена вниз. В такой ситуации не стоит рассчитывать на быстрое окончание падающего тренда. При этом вполне возможно возникновение фигуры «двойное дно». Таким образом, попытаемся удержать «шорт».
