В последнее время новостной фон вокруг акций российского алмазодобывающего гиганта, компании Алроса, преимущественно негативный. На повестке дня авария на руднике «Мир», где 4 августа была затоплена одна из шахт. На сегодняшний день вода продолжает поступать шахту, и руководство компании воздерживается от комментариев по поводу возобновления работы рудника. На рудник «Мир» приходится 9% от общего выпуска компании. До конца шахта должна была произвести еще 1,3 млн карат, что не так просто компенсировать ростом производства на других активах.
Помимо этого, компания показала довольно плохие результаты за июль 2017 года (снижение продаж на 20% м/м), а также компанию покинул финансовый директор Игорь Куличик. Уход руководителя такого уровня вызывает некоторую неопределённость в отношении компетенций следующего финансового директора, что негативно воспринимается инвесторами.
На этом информационном фоне акции подошли к уровню поддержки 80 руб., выше которого бумага держится с сентября 2016 года. Пробой этой поддержки вниз может вызвать срабатывание стоп-ордеров у инвесторов, покупавших бумагу на протяжении последнего года.
Алроса, дневной график
Те, кто покупал бумагу выше 80 руб. и до сих пор находится в позиции, постараются как можно быстрее выйти из бумаги, если цена пойдет ниже. Это может спровоцировать хороший импульс вниз, на котором предлагается заработать в рамках данной торговой идеи.
Когда ждать движения:
Импульс вниз состоится в следующих случаях:
– Крупный игрок начнет сбрасывать большие пакеты акций, чем спровоцирует падение цены и дальнейшее бегство инвесторов.
– Очередная негативная новость о компании, подрывающая веру инвесторов в скорый рост.
– Резкое ухудшение общего внешнего фона для российского рынка акций.
На графике начало пробоя будет выражено в виде длинной «медвежьей» свечи, пересекающей уровень на большом объеме. Довольно часто такие движения происходят на открытии.
Как торговать:
Предлагаю два возможных варианта входа:
1) Начинаем формировать позицию уже сейчас (80,4). В таком случае, логично было бы разделить стоп на две части и выставить их за сопротивления 81,2 и 81,9 . Потенциал движения 77,5 руб., соотношение риск/прибыль около 1 к 2.
2) Входим по факту пробоя по движению. В таком случае стоп-лосс рекомендуется поставить за ближайший локальный максимум на 15-минутном графике (не более 2,5%).
Выходить из позиции рекомендую 3-мя частями:
1) Одну треть закрываем сразу, как кончится основной импульс движения.
2) Треть держим до цели 77,5.
3) Последнюю треть можно подержать в надежде на большее движение, перенеся стоп в безубыток.
Алроса, 15-минутный график
Похожие ситуации на истории:
Газпром, февраль 2017, часовой график.
Россети, август 2016, дневной график.
Рекомендация основана преимущественно на техническом анализе и является спекулятивной.
Галактионов Игорь
БКС Экспресс
