Что произошло
Армия США объявила о том, что выбрала Palantir Technologies в качестве подрядчика в рамках программы Capability Drop 2 (CD-2). Компания будет помогать военной разведке CША осуществлять обработку и анализ данных.
Итоговая сумма контракта будет зависеть от выполнения различных параметров. Максимальный размер выплаты может составить $823 млн. Базовый период действия контракта составляет 4 года, при этом за армией США сохраняется возможность продления еще на 3.
Palantir предоставит платформу Gotham для поддержки армейской разведки по всему миру с глобально интегрированной структурой данных и аналитической платформой Intelligence. Платформа Gotham позволяет пользователю находить скрытые взаимосвязи и принимать лучшие решения в рамках быстро изменяющихся условий — войны нового типа или стихийные бедствия.
Акции Palantir отреагировали резким ростом на 14%. Цена на постмаркете составила $26,4.
Стоит ли покупать
Несмотря на то, что итоговая сумма контракта и сроки могут изменяться, среднегодовая выручка для компании, при максимальном сроке и максимальной выплате, может составить в районе $120 млн. Средний размер выручки от топ-20 клиентов Palantir по итогам III квартала составляет $39 млн, поэтому новое соглашение с армией США является одним из крупнейших для компании и может значительно улучшить финансовые показатели.
В III квартале Palantir ожидает выручку в районе $385 млн, что будет означать рост около 33% г/г. Аналитики Refinitiv прогнозируют размер выручки к III кварталу 2022 г. $485 млн — рост 30% г/г. Новый контракт будет способствовать достижению данных показателей.
Ранее акции Palantir были рекомендованы для добавления в долгосрочный портфель на уровне $25–26. В моменте цена акций росла до $29, но на фоне общего спада котировок техов США снизилась к уровням первоначальной покупки.
Допускаю, что цена бумаг в ближайшие несколько месяцев все же достигнет первой намеченной цели в районе $32, несмотря на общее снижение рынка.
Консенсус-прогноз аналитиков Refinitiv по акциям Palantir находится на уровне $24,7 за акцию, что на 7% ниже последней цены закрытия. Считаю, что аналитики недооценивают долгосрочный потенциал компании. На СПБ Бирже бумаги доступны для торговли под тикером PLTR.
Читайте также — Хоббиты против террористов. Palantir: история секретной компании спецслужб
БКС Мир инвестиций
