Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00849 от 08 декабря 2011 года, выданная ФСФР России)
(далее – управляющая компания)
Сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «ПАССАЖ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»(далее – Фонд)
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522).
Дата возникновения обязательства по выплате дохода –16 марта 2012 года.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 0,10094847535 руб.
Порядок и сроки выплаты дохода:
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 29 февраля 2012 г.
Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня окончания 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного периода, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 21 , и телефону +7 (495) 660-22-96 управляющей компании или в сети Интернет по адресу www.alpinexmanagement.ru
Генеральный директор
ООО УК “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” Е. Л. Кожемяко
