Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00849 от 08 декабря 2011 года, выданная ФСФР России)
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ Акций “ПАССАЖ” на 30.12.2011 г.
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522).
|
Показатели Фонда |
Отчетная дата |
Предшествующая отчетная дата |
Процентное изменение стоимости, % |
|
Дата |
30.12.2011 г. |
30.11.2011 г. |
|
|
Стоимость чистых активов, руб. |
386 999 166.53 |
413 610 823.42 |
-6.43 |
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. |
38.70 |
41.36 |
-6.43 |
