В среду, 16 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 58 коп. (-0,94%), до 61,73 руб., курс евро понизился на 87 коп. (-1,18%), до 73,76 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,5 млрд (+103,70%), евро/рубль – 412,4 млн евро (+74,37%).
Центральный банк России с 17 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,3033 руб., что выше предыдущего закрытия на 38,69 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,7796 руб. По сравнению с предыдущим значением курс ниже на 8,05 коп.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублёвым парам на фоне снижения нефтяных котировок. Помимо нефти негативное влияние на рубль оказал один провалившийся аукцион Минфина РФ. Ведомство разместило ОФЗ из 30 млрд рублей на 21,45 млрд рублей. Курс доллара в начале сессии повышался до 62,65 руб., курс – до 73,96 руб.
Рубль чувствовал себя прекрасно по отношению к единой валюте на фоне её ослабления ко всем основным валютам. Негативом для евро выступали политический кризис в Италии и укрепление доллара США.
Спрос к рублю вернулся с ростом цена на нефть после публикации отчета Минэнерго США о снижении запасов в стране на 1.404 млн баррелей. Увеличение добычи нефти рынок проигнорировал. Цена на Brent к закрытию торгов восстановилась до $79,39. Курс доллара снизился до 61,61 руб., курс евро – до 72,64 руб.
На европейской сессии нефтяной рынок находился под давлением. Цена на Brent снижалась до $77,61 в ответ на отчет Международного энергетического агентства (IEA). МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 2018 г. до 1,4 млн. баррелей в день с 1,5 млн. баррелей из-за высоких цен на нефть.
Ралли по нефти возобновлялось на американской сессии после публикации отчета по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно последним еженедельным данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, закончившуюся 11 мая, сократились на 1.404 млн баррелей (прогноз был -2,0 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 0.3790 млн баррелей (прогноз был -1.436 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 0.092 млн баррелей (прогноз был -1.950 млн баррелей). Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 20 тыс., до 10,723 млн баррелей.
Высокие цены на нефть и приближающийся налоговый период продолжат поддерживать российскую валюту в ближайшие дни. В качестве негативных факторов для неё выступают: снижение индекса государственных облигаций России (RGBI) и разработка новых санкций в отношении России со стороны США.
Индекс RGBI снижается с 14 мая и составляет 142,46 пунктов. Зарубежные инвесторы начнут нервничать при падении индекса ниже 140 пунктов.
Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план дополнительных мер против России из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Из-за высоких цен на нефть негативные факторы для рубля игнорируются. Поскольку рост цен на нефть спровоцирован геополитикой, то для покупателей фьючерсов на нефть и рубль, нисходящая коррекция будет болезненной.
В текущей ситуации ничего не остается как рассматривать консолидацию пары доллар/рубль между 61,40 и 62,80 руб. Курс евро достиг значимой поддержки 72,65, от которой цена может скорректироваться до 73,65 руб. Для более быстрого восстановления к уровню 76,10, нужен положительной новостной фон из Италии и рост цены выше уровня 74,50.
