Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00326 от 07 декабря 2006 года, выданная ФСФР России)
(далее – управляющая компания)
Сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций
«ПАССАЖ»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
«АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(далее – Фонд)
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522).
Дата возникновения обязательства по выплате дохода –15 декабря 2011 года.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 0,00000247855руб.
Порядок и сроки выплаты дохода:
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
