Годовые операционные расходы фонда

Годовые операционные расходы фонда - для инвестиционных фондов - вознаграждения за управление, расходы на ведение документации акционеров, на предоставление акционерам финансовой отчетности, на предоставление попечительских и бухгалтерских услуг.

Для инвестиционных компаний - вознаграждения за управление и "другие затраты", включая расходы на ведение документации акционеров, предоставление акционерам финансовой отчетности, а также предоставление попечительских и бухгалтерских услуг. Для фондов типа 12b-1 также включают затраты на продажу и реализацию.