NIKE, Inc. (Тикер SPB: NKE)
Торговый план
Покупка от текущих уровней: $89,86
Целевой уровень: $96
Stop/Loss: $87,2
Ожидаемая доходность: +6,8%
Горизонт удержания позиции: 60 дней
Информация о компании:
Nike, Inc. — американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви.
Привлекательность идеи:
- Стабильные финансовые показатели компании
- С точки зрения технического анализа цена сейчас находится на важном горизонтальном уровне поддержки. Отбой от него очень вероятен.
- Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль
- Инвесторы отмечают недавние приобретения множества технологических стартапов, которые сигнализируют о том, что Nike мыслит нестандартно и в инновациях опережает многих своих конкурентов
- Сильный рост продаж продукции компании онлайн
- Назначение нового гендиректора компании было неожиданным, но рынок уж слишком негативно отреагировал на это событие. Думаю, разобравшись, что ничего плохого не произошло, инвесторы снова начнут покупать данную бумагу. А пока у нас есть шанс купить хороший актив по привлекательной цене
Риски открытия позиции:
- Следующий квартальный отчёт выйдет в декабре.
- Цена не выглядит слишком дешевой
The Coca-Cola Company (Тикер SPB: KO)
Торговый план
Продажа от текущих уровней: $53,14
Целевой уровень: $50
Stop/Loss: $54,8
Ожидаемая доходность: +5,9%
Горизонт удержания позиции: 20 дней
Информация о компании:
The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.
Привлекательность идеи:
- Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 29,4
- С точки зрения технического анализа мы наблюдаем «медвежий сигнал» — цена пробила диагональный уровень поддержки восходящего тренда.
- Возрастающая долговая нагрузка компании
- Акционерный капитал компании падает в последние годы
- Выручка снижается с 2012 года
- Высокий уровень дивидендных выплат (payout ratio = 85%) в сочетании с падающим денежным потоком может привести к снижению дивидендов в будущем, что может напугать долгосрочных инвесторов
Риски открытия позиции:
- Последний квартальный отчет оказался лучше ожиданий
- У компании сохраняется высокая маржинальность (net margin = 23,5)
The TJX Companies, Inc. (Тикер SPB: TJX)
Торговый план
Покупка от текущих уровней: $58,65
Целевой уровень: $62,7
Stop/Loss: $56,7
Ожидаемая доходность: +6,9%
Горизонт удержания позиции: 60 дней
Информация о компании:
TJX Companies, Inc. — американская транснациональная корпорация, специализирующаяся на торговый центрах.
Привлекательность идеи:
- Стабильные финансовые показатели компании
- С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пробила важный горизонтальный уровень сопротивления и тестирует его в качестве поддержки. Это сигнал на покупку
- Генеральный директор Target на днях заявил, что настроен оптимистично по отношению к потребителю в преддверии праздников, низкая безработица и низкие цены на газ также должны поддержать бизнес компании
- Target активно инвестирует в свою онлайн-торговлю и уже отмечает в ней активный рост
- Компания готовится к запуску электронной коммерции своего дочернего предприятия Marshalls, которое, как ожидается, состоится во второй половине текущего года. Это может еще больше укрепить его рыночные позиции по сравнению с другими компаниями из сектора.
Риски открытия позиции:
- Следующий квартальный отчёт выйдет 19 ноября
- Последний квартальный отчет оказался хуже ожиданий
- Продолжающаяся торговая война
Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital
