Около месяца акции Лукойла торгуются в рамках восходящего треугольника. Фигура близка к завершению, но для надежной точки входа лучше дождаться пробоя ближайшего сопротивления 6150 руб. В этом случае достаточно высока вероятность подъема к 127,2%-му уровню Фибоначчи 6350 руб. (исходный диапазон 2960–6200 руб.).
Торговый план: покупка до конца текущего года после пробоя вверх 6150 руб. с целью 6320 руб. (с запасом к 6350 руб.). Стоп-лосс рекомендуется выставить на уровне 6030 руб. Потенциальная доходность сделки составляет 2,8%.
На данный момент технические индикаторы формируют смешанную картину из-за отсутствия направленности бумаг последний месяц. Тем не менее на дневном графике отчетливо виден паттерн «восходящий треугольник», который вне зависимости от текущего тренда обычно завершается пробоем верхнего основания. Теоретический потенциал равен высоте фигуры, то есть вплоть до 6625 руб. На мой взгляд, с высокой надежностью можно рассчитывать на реализацию около трети от этого потенциала.
Дополнительным техническим «бонусом» является отсутствие перекупленности согласно осцилляторам. Это поможет потенциальному пробою исторического максимума в районе 6200 руб. Скользящая средняя с периодом 30 замедляет рост в условиях давления котировок на сопротивление 6150 руб., что всего лишь подтверждает значимость данной отметки и высокие шансы на импульс в случае пробоя. При этом растущие минимумы на дневном графике значительно снижают риски глубокой просадки в ближайшие 2-3 недели.
Важно учитывать, что пока акции находятся ниже 6150–6200 руб., фигура не является подтвержденной. То есть актуальным остается боковой формат.
Опубликованный 26 ноября отчет Лукойла за 9 месяцев 2019 г. превзошел ожидания аналитиков по выручке и прибыли, что позитивно для акций в среднесрочной перспективе. Также котировки поддерживает реализация программы выкупа и привлекательность новой дивидендной политики.
Рекомендация является спекулятивной и предполагает вложение на короткий срок, не более одного месяца. Однако фундаментальный взгляд на бумаги ВТБ также положительный.
БКС Брокер
