Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по курсу евро закрылись снижением. После заседания FOMC евро подешевел к доллару до 1,0882.
Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,75% - 1,00%, дисконтную ставку – на уровне 1,50%. Американский ЦБ по-прежнему планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в текущем году.
По последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 66,3% до 75,2%, в июле – с 70% до 77%. В сентябре повышение ставки оценивается в 87%;
Американская статистика:
Индекс деловой активности в сфере услуг в США от ISM за апрель составил 57,5 (прогноз был 55,8, предыдущее значение 55,2);
Количество новых рабочих мест в частном секторе в США в апреле составило 177 тыс. (прогноз был 175 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 263 тыс. до 255 тыс.).
Ожидания на сегодня:
Заседание ФРС США по монетарной политике прошло, теперь для евро осталось два важных события. Первое, пятничный отчет по американскому рынку труда. Второе, 2 тур президентских выборов во Франции.
Учитывая тот факт, что доллар укрепился после оглашения решения ФРС сохранить ставку в диапазоне 0,75%-1,00%, то в четверг я рискну рассмотреть ослабление евро до 1,0860. Сомневаюсь я в активности покупателей перед выборами. Вряд ли кто захочет оставлять длинные позиции на выходные.
Новости текущего дня (время GMT+3):
10:55 Германия – окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за апрель; 11:00 Еврозона – окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за апрель; 11:30 Великобритания – индекс деловой активности в секторе услуг за апрель, изменение общего объема кредитования частных лиц за март, денежный агрегат М4 за март, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за март; 12:00 Еврозона – объем розничных продаж за март; 14:30 США – количество запланированных увольнений (от Challenger) за апрель; 15:30 Канада – сальдо торгового баланса за март. США – число первичных заявок на пособие по безработице за 24-30 апреля, предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2017, предварительные данные по оплате труда за 1 кв. 2017, сальдо торгового баланса за март; 17:00 США – Объем производственных заказов за март; 19:30 Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги; 23:25 Канада – Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0860, максимум – 1,0905/07, закрытие – 1,0875.
Вчера я делал прогноз до 21:00 мск. Мои ожидания по паре евро/доллар до оглашения решения ФРС США по ставке полностью оправдались. С максимума 1,0937 курс евро снизился до 22 градуса 1,0911. После заседания FOMC ослабление евро усилилось. К закрытию дневной свечи цена упала до 1,0882. От дальнейшего её падения сдержал 45-й градус.
Сегодня на американской сессии выступает глава ЕЦБ М.Драги. Я не обращаю внимания на его выступление, поскольку он оказывает сильное влияние на валютный рынок только во время своей пресс-конференции после заседания ЕЦБ.
В четверг я жду от продавцов, что они сдвинут курс до 67- го градуса.
В Азии евро восстановил потери до 1,0897. Активность покупателей низкая. Полагаю, что продавцы активизируются около 1,0905/07. Так как стохастик находится в зоне продаж, то снижение может начаться с текущих уровней. Прогноз на снижение отменится при закрытии часовой свечи выше 1,0923.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Выборы во Франции – в первом туре с небольшим перевесом победил Эмманюэль Макрон;
(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;
Технические (краткосрочные):
(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 4,253 тыс., до 66,753 тыс. контрактов, короткие позиции – на 493, до 61,457 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла с 3,759 тыс. до 5,296 тыс. контрактов;
(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:12 мск составляет: 65%/34%, лотов: 11825/6342 (днем ранее – 12511/3679), позиций: 36689/20337 (днем ранее – 41108/12882);
(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,289%(за 02.05.17: -1,25%);
(+) EURGBP (D): CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;
(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20) – вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;
(-) В среду, 3 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 66,3% до 75,2%, в июле – с 70% до 77%. В сентябре повышение ставки оценивается в 87%;
(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;
(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;
Технические факторы (краткосрочные):
(-) По данным на 25.04.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и короткие позиции. Длинных больше. Long-позиции уменьшились на 32,054 тыс., до 153,394 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции - на 25,030 тыс., до 181,340 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 7,023 тыс. до 27,946 тыс. контрактов;
(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,318% (за 02.02.17: -0,31%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вниз;
(-) EURGBP (D): АО, АС - вниз;
(-) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
