В последние сессии котировки Магнита сформировали комплекс негативных сигналов. Появляется неплохая возможность для спекулятивной продажи бумаг.
Торговый план: продажа на три недели от текущих уровней 3210–3220 руб. с целью 3000 руб. В качестве стоп-лосса можно рассмотреть отметку 3370 руб. Потенциальная доходность сделки составляет 12,2%.
Акции Магнита подали три сигнала на продажу — один графический и два согласно техническим индикаторам, которые ранее показывали высокую результативность:
- 15 апреля котировки пробили основание фигуры «двойная вершина», и сейчас пытаются развить импульс вниз;
- внешние полосы Боллинджера (технический индикатор) сужаются — явный сигнал разворота локального бычьего тренда вниз;
- сложилась медвежья дивергенция по Momentum (осциллятор), причем в последний раз подобный сигнал реализовался успешно при обвале акций к 2250 руб.
Подробнее про дивергенции
С учетом обостренной ситуации на рынках, связанной с распространением коронавируса, технические сигналы не являются первостепенными. Но обозначенные индикаторы формируют минимальное количество ложных точек входа даже при текущей повышенной волатильности на рынке. Например, еще перед формированием двойной вершины Momentum подал четкий сигнал на продажу. Также совокупность сигналов снижает риски по сделке.
29 апреля Магнит опубликует операционные показатели и неаудированные финансовые результаты за I квартал 2020 г. До публикации результатов есть время для снижения. Можно частично зафиксировать короткую позицию до публикации показателей.
В качестве альтернативной точки входа есть смысл рассмотреть пробой локального минимума 3150–3180 руб. В этом случае снижаются риски формирования отскока и перехода в локальный боковик.
Рекомендация является спекулятивной и основана преимущественно на техническом анализе.
БКС Брокер
