В данном обзоре предлагаем вам рассмотреть ряд спекулятивных рекомендаций по российским акциям. Это исключительно краткосрочные идеи.
В этом материале мы не останавливаемся на подробной расшифровке фундаментальных и технических причин предлагаемых трейдов, а лишь обозначаем конкретные уровни входа/выхода. В то же время по сделкам мы выделяем уровни для выставления стоп-заявок, при достижении которых из позиций нужно выходить.
В прошлом выпуске мы получили достаточно много положительных отзывов от посетителей БКС Экспресс, так что решили продолжить публикацию рекомендаций в подобном формате.
Примечание: краткосрочные рекомендации могут отличаться от общего долгосрочного взгляда на бумаги той или иной компании. Пример: долгосрочная рекомендация по эмитенту может быть «Покупать», но в этих бумагах может появиться идея с горизонтом на несколько дней/недель с целью отработки коррекционного снижения. Такая рекомендация не отменяет общий позитивный взгляд на акции компании.
Для начала разберем список идей, которые были предложены в нашем предыдущем дебютном обзоре.
Краткосрочные идеи на российском рынке. Часть 1
1) ФСК ЕЭС. Идея отработалась. Цель 0,204-0,206 руб. была достигнута.
2) ММК. Идея отработалась. Цель 35,8 руб. была достигнута.
3) Мегафон. Цель роста 590 руб. выполнена, направление было выбрано верное. Недолет до удобной точки входа.
4) Сургутнефтегаз-ап. Сработала стоп-заявка.
5) Лонг НЛМК против шорта Северстали. Срок идеи обозначался в 3 недели. Пока идея актуальна (но! стоит помнить про дивидендную отсечку в Северстали).
6) Rusal plc. Идея отработалась. Цель 29 руб. была достигнута.
7) Русагро. Идея отработалась. Цель 820 руб. была достигнута.
8) ЛСР. Цель роста 985 руб. выполнена, направление было выбрано верное. Недолет до удобной точки входа.
9) АЛРОСА. Цель роста 94 руб. выполнена, направление было выбрано верное. В моменте был эмоциональный спайк к стоп-заявке в связи с сообщением об аварии на руднике – затем был быстрый выкуп этой «пустой» новости.
10) Энел Россия. Идея отработалась. Цель 0,985 руб. была достигнута.
Если отбросить конкретные уровни входа и стоп-заявки, то в восьми случаях из десяти было выбрано правильное направление движения. В случае с НЛМК и Северсталью идея пока еще остается актуальной. Подвели лишь привилегированные акции Сургутнефтегаза. Пять из десяти идей отработались идеально, то есть четко сработали все точки входа и выхода. Как мне кажется, результат достаточно хороший. В первом обзоре планка задана очень высокая – сложно будет удерживать такой уровень на постоянной основе и в будущих торговых рекомендациях.
В этом выпуске будет меньше идей с открытием позиций по текущим уровням. Дело в том, что рынок сейчас торгуется около своих исторических максимумов, так что по большинству бумаг присоединяться к движению по рыночным котировкам уже неудобно. Приходится выжидать и караулить удобные моменты для входа.
1) Башнефть-ао. Лонг по 3559 и предъявление бумаг к выкупу по 3706,41. Консервативная идея, но с учетом получения средств к середине февраля доходность сделки составит около 20-20,5% годовых.
2) Лонг НЛМК против шорта Северстали на одинаковый объем с 12 декабря (т.е. после дивидендной отсечки по Северстали). Срок: до конца года.
3) Русгидро. Лонг от 0,93. Цель роста 1,05 руб. Стоп-заявку можно разместить под 0,88 руб.
4) Лента. Лонг от 506 руб. Цель роста 535. Стоп-заявку можно разместить под 490 руб.
5) МТС. Лонг от 248-249 руб. Цель роста 258 руб. Стоп-заявку можно разместить под 244 руб.
6) ЛСР. Лонг от 955 руб. Цель роста 1045 руб. Стоп-заявку можно разместить под 915 руб.
7) Мостотрест. Лонг от уровня 84,6 руб. Цель роста 90,5-92 руб. Стоп-заявку можно разместить под 82,5 руб.
8) Энел Россия. Лонг от 1,039 руб. Цель роста 1,15-1,17. Стоп-заявку можно разместить под 0,985 руб.
9) МосБиржа. Лонг при уверенном закреплении выше 121,5-122 руб. Цель роста 129. Стоп-заявку можно разместить под 119 руб. (высокий риск)
10) Магнит. Лонг от 10650 руб. Цель роста 11200 руб. Стоп-заявку можно разместить под 10440 руб.
11) Мечел-ао. Лонг от 166 руб. Цель роста 191 руб. Стоп-заявку можно разместить под 155 руб.
12) Роснефть. Лонг от 370,5-371,5 руб. Цель роста 386,5 руб. Стоп-заявку можно разместить под 364,5 руб.
13) Фьючерс на индекс ММВБ (MMH7). Ступенчатый шорт при достижении индексом ММВБ уровня 2205-2225 пунктов. Цель: 3,5% снижения от точки входа. Стоп-заявку можно разместить за 2235 пункта (ориентируемся по самому индексу, а не по фьючерсу).
P.S. Необходимо понимать, что некоторые из предложенных сделок могут не отработаться, что вполне нормально. Периодически будут срабатывать стоп-заявки, которые для того и обозначаются, чтобы защитить от глубоких просадок. Наша главная задача в том, чтобы общий результат на длинной дистанции был положительным. Не стоит отдавать тому или иному трейду значительный объем от вашего портфеля. Пренебрегать диверсификацией не рекомендуется.
Василий Карпунин
БКС Экспресс
